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北京华腾索睿投资管理有限公司 全球通胀放缓新迹象推动欧美债市上扬 今晚聚焦美联储纪要

发布日期:2024-07-09 08:55    点击次数:132
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  财联社5月22日讯(编辑 潇湘)随着再度有新证据表明,欧美发达国家似乎终于控制了通胀,全球债券价格周二纷纷上扬。

  周二,在最新数据显示加拿大CPI同比涨幅降至三年低点后,加拿大国债领涨。与此同时,基准10年期美债收益率也下滑了逾3个基点,因美联储理事沃勒将上周公布的美国通胀报告,描述为“一个令人放心的信号”。英国则将于今日公布同样关键的CPI数据。

  加拿大统计局周二公布的数据显示,加拿大4月份的通胀降至了2.7%的三年低点,符合预期,核心指标也继续下降,这可能会增加加拿大央行在6月降息的可能性。与4月份相比,目前加拿大的通胀率已更为接近加拿大央行设定的2%目标,当时加拿大央行行长麦克勒姆曾表示,委员会希望在降息前让通胀持续降温。

  加拿大两年期国债收益率在多伦多尾盘接近盘中低点,该收益率在CPI数据公布前交投于4.22%附近,之后下滑至4.15%。英国10年期国债收益率当天也下跌了4个基点,至4.13%,目前全球债市的一大关注焦点也已转向英国方面今日将公布的4月CPI数据。

  “我们有理由相信,我们在第一季度看到的快速通胀步伐无法持续,而且今后也不会继续,”波士顿宏利投资管理公司高级固定收益交易员Michael Lorizio表示。

  在美国国债方面,两年期美债期货的大宗交易在盘中曾一度推动了短端债券价格的上涨,不过这一升势在纽约尾盘有所减弱。

  截止纽约时段尾盘,各期限美债收益率普遍收跌。其中,2年期美债收益率跌1.9个基点报4.839%,5年期美债收益率跌3.2个基点报4.44%,10年期美债收益率跌3.3个基点报4.417%,30年期美债收益率跌3.4个基点报4.552%。

  整体来看,自美国劳工部上周公布的一份关键通胀报告显示核心CPI六个月来首次降温以来,美债市场就一直处于休整状态之中。该份报告发布后,市场最初因预期美联储将很快采取降息措施而大举追捧债市,但最近几天的市场活动则有些喜忧参半,因为交易员们还在等待进一步确认美联储降息是否已正式回到既定轨道之上。

  沃勒意外没那么“鹰” 今晚聚焦美联储纪要

  在美联储加息周期中立场颇为鹰派的美联储理事沃勒周二表示,尽管最近的数据表明在通胀方面可能已经恢复取得进展,但是在开始降息之前,他需要再看到“几个月”的良好通胀数据。沃勒同时认为,没有必要进一步加息。

  沃勒当天还给出了其对降息时间表的最新看法。他表示,如果未来三到五个月的数据持续疲软,美联储可能会在2024年底考虑降息。“如果我们获得足够多的有利数据,那么我们可以考虑在今年年底或明年年初降息。”

  沃勒的最新表态显然没有一些人预期的那么鹰派。Evercore ISI副主席Krishna Guha表示,“我们将此解读为,沃勒对9月降息持开放态度,前提是未来几个月通胀出现更明确的下滑。”

  T. Rowe Price固定收益投资组合经理Stephen Bartolini则指出,“沃勒的一些言论听起来有点鸽派,他对经济增长的看法有点悲观,倾向于美联储的下一步行动是降息。因此,再加上过去几天来债券市场的抛售,收益率重新出现了回落。”

  值得一提的事,美联储将于今晚(北京时间周四凌晨2点)公布其4月30日至5月1日货币政策会议的纪要。该份纪要可能会反映出美联储对第一季度通胀高于预期的更多担忧,因为当时会议是在上周CPI数据出现回落之前举行的。

  美联储在5月初的会议上曾暗示,仍倾向于最终降低利率,但承认令人失望的通胀数据可能会使降息行动推迟一段时间。

  会议纪要还可能提供有关美联储放缓资产负债表缩减计划的更多细节,值得投资者留意。美联储在最新会议上已宣布将从6月1日起放慢缩表速度,将每月国债减持规模从目前的600亿美元放缓至250亿美元。每月抵押贷款支持证券(MBS)缩减规模则仍为350亿美元。

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责任编辑:郭建 北京华腾索睿投资管理有限公司




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